万家鑫瑞D (015207.jj)万家基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫瑞A 、 万家鑫瑞E | ||||
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万家鑫瑞D(015207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 455.27万元 | 0.30% | 151.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 566.38万元 | 0.30% | 188.79万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 109.42万元 | 0.30% | 36.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 558.43万元 | 0.30% | 186.26万元 | 0.10% |
