万家鑫瑞D(015207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 566.38万元 | 0.30% | 188.79万元 | 0.10% |
2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 109.42万元 | 0.30% | 36.47万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 558.43万元 | 0.30% | 186.26万元 | 0.10% |