万家鑫瑞D (015207.jj)万家基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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万家鑫瑞D(015207) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-08-30 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 11 | 2024-03-29 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-03-22 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-03-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 18 | 2023-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-08-30 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 25 | 2023-06-03 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 29 | 2023-04-25 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 34 | 2023-04-11 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 36 | 2023-03-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 38 | 2022-12-02 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-11-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 41 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-08-30 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 59 | 2021-10-21 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 61 | 2021-09-18 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-08-30 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-08-18 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 71 | 2020-12-19 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-12-19 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 74 | 2020-10-23 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-08-28 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 78 | 2020-04-21 | 万家鑫瑞2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-03-25 | 万家鑫瑞2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-01-21 | 万家鑫瑞2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2019-12-04 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2019-11-18 | 修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-11-18 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,475K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-11-18 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (612K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-11-13 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金托管协议 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-11-13 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下68只基金基金合同及托管协议的公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-11-13 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金合同 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-11-05 | 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-10-31 | 关于提醒投资者注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的风险提示 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-10-30 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-10-25 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-10-25 | 旗下基金季度报告提示性公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-10-18 | 关于注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的提示 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-09-20 | 关于公司增加注册资本的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-09-18 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-07-30 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-07-25 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-07-16 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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