万家鑫瑞D (015207.jj)万家基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫瑞A 、 万家鑫瑞E | ||||
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万家鑫瑞D(015207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0646元 | 1.1070元 |
| 2024-12-19 | 1.0635元 | 1.1059元 |
| 2024-12-18 | 1.0632元 | 1.1056元 |
| 2024-12-17 | 1.0636元 | 1.1060元 |
| 2024-12-16 | 1.0640元 | 1.1064元 |
| 2024-12-13 | 1.0631元 | 1.1055元 |
| 2024-12-12 | 1.0619元 | 1.1043元 |
| 2024-12-11 | 1.0615元 | 1.1039元 |
| 2024-12-10 | 1.0613元 | 1.1037元 |
| 2024-12-09 | 1.0598元 | 1.1022元 |
| 2024-12-06 | 1.0593元 | 1.1017元 |
| 2024-12-05 | 1.0593元 | 1.1017元 |
| 2024-12-04 | 1.0591元 | 1.1015元 |
| 2024-12-03 | 1.0584元 | 1.1008元 |
| 2024-12-02 | 1.0585元 | 1.1009元 |
| 2024-11-29 | 1.0565元 | 1.0989元 |
| 2024-11-28 | 1.0558元 | 1.0982元 |
| 2024-11-27 | 1.0554元 | 1.0978元 |
| 2024-11-26 | 1.0553元 | 1.0977元 |
| 2024-11-25 | 1.0551元 | 1.0975元 |
| 2024-11-22 | 1.0546元 | 1.0970元 |
| 2024-11-21 | 1.0544元 | 1.0968元 |
| 2024-11-20 | 1.0540元 | 1.0964元 |
| 2024-11-19 | 1.0539元 | 1.0963元 |
| 2024-11-18 | 1.0538元 | 1.0962元 |
| 2024-11-15 | 1.0541元 | 1.0965元 |
| 2024-11-14 | 1.0540元 | 1.0964元 |
| 2024-11-13 | 1.0539元 | 1.0963元 |
| 2024-11-12 | 1.0542元 | 1.0966元 |
| 2024-11-11 | 1.0536元 | 1.0960元 |
| 2024-11-08 | 1.0532元 | 1.0956元 |
| 2024-11-07 | 1.0530元 | 1.0954元 |
| 2024-11-06 | 1.0524元 | 1.0948元 |
| 2024-11-05 | 1.0524元 | 1.0948元 |
| 2024-11-04 | 1.0521元 | 1.0945元 |
| 2024-11-01 | 1.0518元 | 1.0942元 |
| 2024-10-31 | 1.0508元 | 1.0932元 |
| 2024-10-30 | 1.0503元 | 1.0927元 |
| 2024-10-29 | 1.0501元 | 1.0925元 |
| 2024-10-28 | 1.0500元 | 1.0924元 |
| 2024-10-25 | 1.0502元 | 1.0926元 |
| 2024-10-24 | 1.0500元 | 1.0924元 |
| 2024-10-23 | 1.0502元 | 1.0926元 |
| 2024-10-22 | 1.0509元 | 1.0933元 |
| 2024-10-21 | 1.0517元 | 1.0941元 |
| 2024-10-18 | 1.0518元 | 1.0942元 |
| 2024-10-17 | 1.0521元 | 1.0945元 |
| 2024-10-16 | 1.0516元 | 1.0940元 |
| 2024-10-15 | 1.0516元 | 1.0940元 |
| 2024-10-14 | 1.0509元 | 1.0933元 |
