万家鑫瑞D (015207.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数14.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-02-25当前净值1.0608 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫瑞A 、 万家鑫瑞E | ||
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万家鑫瑞D(015207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0608元 | 1.1032元 |
| 2025-03-20 | 1.0605元 | 1.1029元 |
| 2025-03-19 | 1.0591元 | 1.1015元 |
| 2025-03-18 | 1.0587元 | 1.1011元 |
| 2025-03-17 | 1.0584元 | 1.1008元 |
| 2025-03-14 | 1.0598元 | 1.1022元 |
| 2025-03-13 | 1.0592元 | 1.1016元 |
| 2025-03-12 | 1.0589元 | 1.1013元 |
| 2025-03-11 | 1.0580元 | 1.1004元 |
| 2025-03-10 | 1.0594元 | 1.1018元 |
| 2025-03-07 | 1.0598元 | 1.1022元 |
| 2025-03-06 | 1.0614元 | 1.1038元 |
| 2025-03-05 | 1.0622元 | 1.1046元 |
| 2025-03-04 | 1.0619元 | 1.1043元 |
| 2025-03-03 | 1.0619元 | 1.1043元 |
| 2025-02-28 | 1.0611元 | 1.1035元 |
| 2025-02-27 | 1.0606元 | 1.1030元 |
| 2025-02-26 | 1.0612元 | 1.1036元 |
| 2025-02-25 | 1.0609元 | 1.1033元 |
| 2025-02-24 | 1.0605元 | 1.1029元 |
| 2025-02-21 | 1.0620元 | 1.1044元 |
| 2025-02-20 | 1.0635元 | 1.1059元 |
| 2025-02-19 | 1.0647元 | 1.1071元 |
| 2025-02-18 | 1.0640元 | 1.1064元 |
| 2025-02-17 | 1.0650元 | 1.1074元 |
| 2025-02-14 | 1.0658元 | 1.1082元 |
| 2025-02-13 | 1.0668元 | 1.1092元 |
| 2025-02-12 | 1.0669元 | 1.1093元 |
| 2025-02-11 | 1.0671元 | 1.1095元 |
| 2025-02-10 | 1.0670元 | 1.1094元 |
| 2025-02-07 | 1.0678元 | 1.1102元 |
| 2025-02-06 | 1.0677元 | 1.1101元 |
| 2025-02-05 | 1.0668元 | 1.1092元 |
| 2025-01-27 | 1.0660元 | 1.1084元 |
| 2025-01-24 | 1.0650元 | 1.1074元 |
| 2025-01-23 | 1.0650元 | 1.1074元 |
| 2025-01-22 | 1.0654元 | 1.1078元 |
| 2025-01-21 | 1.0654元 | 1.1078元 |
| 2025-01-20 | 1.0651元 | 1.1075元 |
| 2025-01-17 | 1.0654元 | 1.1078元 |
| 2025-01-16 | 1.0656元 | 1.1080元 |
| 2025-01-15 | 1.0660元 | 1.1084元 |
| 2025-01-14 | 1.0659元 | 1.1083元 |
| 2025-01-13 | 1.0656元 | 1.1080元 |
| 2025-01-10 | 1.0659元 | 1.1083元 |
| 2025-01-09 | 1.0662元 | 1.1086元 |
| 2025-01-08 | 1.0669元 | 1.1093元 |
| 2025-01-07 | 1.0671元 | 1.1095元 |
| 2025-01-06 | 1.0675元 | 1.1099元 |
| 2025-01-03 | 1.0675元 | 1.1099元 |
