万家鑫瑞D
(015207.jj)万家基金管理有限公司
成立日期2022-02-25
总资产规模
30.78亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0493基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90%
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万家鑫瑞D(015207) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.58%0.56%0.20%0.41%0.49%0.53%0.43%----------3.25%
2023-0.03%0.04%0.31%0.11%0.27%0.10%-0.10%0.36%-0.22%0.03%0.15%0.69%1.71%
2022----0.05%0.31%0.48%0.03%0.63%0.70%-0.13%0.45%-0.78%0.26%--