万家鑫瑞D (015207.jj)万家基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫瑞A 、 万家鑫瑞E | ||||
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万家鑫瑞D(015207) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0114 元 | 29.46亿 | 3,357.90万元 | 1.10% | -- |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.031 元 | 19.42亿 | 6,021.19万元 | 2.98% | 2.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
