万家鑫瑞D (015207.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数14.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-02-25当前净值1.0608 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫瑞A 、 万家鑫瑞E | ||
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万家鑫瑞D(015207) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.07元 | 31.40亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.88亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.78亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.34亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 30.27亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.01亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,519.83万 | 2,474.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,504.70万 | 5,431.91万元 | -- |
