万家鑫瑞D(015207) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.78亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.34亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 30.27亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.01亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,519.83万 | 2,474.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,504.70万 | 5,431.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.62亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 20.24亿 | 19.42亿元 | -- |
