万家鑫瑞D (015207.jj)万家基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫瑞A 、 万家鑫瑞E | ||||
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万家鑫瑞D(015207) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家鑫瑞 | ||
| 基金主代码 | 003518 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-06-07 | ||
| 总份额 | 29.46亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过对固定收益类证券的积极主动管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 万家鑫瑞A | 万家鑫瑞D | 万家鑫瑞E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 003518 | 015207 | 003519 |
| 子基金份额 | 65.55万 份 (2024-09-30) | 29.46亿 份 (2024-09-30) | 2,353.00 份 (2024-09-30) |
