万家鑫瑞D(015207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0493元 | 1.0917元 |
| 2024-07-25 | 1.0489元 | 1.0913元 |
| 2024-07-24 | 1.0482元 | 1.0906元 |
| 2024-07-23 | 1.0479元 | 1.0903元 |
| 2024-07-22 | 1.0471元 | 1.0895元 |
| 2024-07-19 | 1.0459元 | 1.0883元 |
| 2024-07-18 | 1.0457元 | 1.0881元 |
| 2024-07-17 | 1.0458元 | 1.0882元 |
| 2024-07-16 | 1.0457元 | 1.0881元 |
| 2024-07-15 | 1.0455元 | 1.0879元 |
| 2024-07-12 | 1.0451元 | 1.0875元 |
| 2024-07-11 | 1.0447元 | 1.0871元 |
| 2024-07-10 | 1.0444元 | 1.0868元 |
| 2024-07-09 | 1.0443元 | 1.0867元 |
| 2024-07-08 | 1.0439元 | 1.0863元 |
| 2024-07-05 | 1.0447元 | 1.0871元 |
| 2024-07-04 | 1.0451元 | 1.0875元 |
| 2024-07-03 | 1.0450元 | 1.0874元 |
| 2024-07-02 | 1.0445元 | 1.0869元 |
| 2024-07-01 | 1.0440元 | 1.0864元 |
| 2024-06-28 | 1.0447元 | 1.0871元 |
| 2024-06-27 | 1.0444元 | 1.0868元 |
| 2024-06-26 | 1.0439元 | 1.0863元 |
| 2024-06-25 | 1.0435元 | 1.0859元 |
| 2024-06-24 | 1.0431元 | 1.0855元 |
| 2024-06-21 | 1.0427元 | 1.0851元 |
| 2024-06-20 | 1.0431元 | 1.0855元 |
| 2024-06-19 | 1.0429元 | 1.0853元 |
| 2024-06-18 | 1.0425元 | 1.0849元 |
| 2024-06-17 | 1.0423元 | 1.0847元 |
| 2024-06-14 | 1.0421元 | 1.0845元 |
| 2024-06-13 | 1.0418元 | 1.0842元 |
| 2024-06-12 | 1.0417元 | 1.0841元 |
| 2024-06-11 | 1.0416元 | 1.0840元 |
| 2024-06-07 | 1.0412元 | 1.0836元 |
| 2024-06-06 | 1.0408元 | 1.0832元 |
| 2024-06-05 | 1.0405元 | 1.0829元 |
| 2024-06-04 | 1.0401元 | 1.0825元 |
| 2024-06-03 | 1.0399元 | 1.0823元 |
| 2024-05-31 | 1.0393元 | 1.0817元 |
| 2024-05-30 | 1.0394元 | 1.0818元 |
| 2024-05-29 | 1.0393元 | 1.0817元 |
| 2024-05-28 | 1.0390元 | 1.0814元 |
| 2024-05-27 | 1.0388元 | 1.0812元 |
| 2024-05-24 | 1.0386元 | 1.0810元 |
| 2024-05-23 | 1.0386元 | 1.0810元 |
| 2024-05-22 | 1.0379元 | 1.0803元 |
| 2024-05-21 | 1.0377元 | 1.0801元 |
| 2024-05-20 | 1.0377元 | 1.0801元 |
| 2024-05-17 | 1.0373元 | 1.0797元 |
