万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 772.68万元 | 0.30% | 257.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,526.04万元 | 0.30% | 508.68万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 758.89万元 | 0.30% | 252.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,521.40万元 | 0.30% | 507.13万元 | 0.10% |
