万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.0214 元 | 50.00亿 | 1.07亿元 | 2.03% | -- |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.0277 元 | 50.00亿 | 1.39亿元 | 2.67% | 2.67% |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.0201 元 | 50.00亿 | 1.00亿元 | 1.96% | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
