万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 0.75% | 0.39% | 0.55% | 0.55% | 0.62% | 0.47% | -0.13% | -0.14% | 0.21% | 0.91% | 1.12% | 5.79% |
| 2023 | -0.02% | 0.42% | 0.55% | 0.49% | 0.38% | 0.46% | 0.25% | 0.40% | -0.21% | -0.02% | 0.26% | 0.70% | 3.71% |
| 2022 | 0.60% | -0.14% | -0.15% | 0.71% | 0.67% | 0.00% | 0.76% | 0.36% | 0.19% | 0.40% | -1.12% | 0.16% | 2.46% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | -- |
