万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 012935 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-11-23 |
| 总份额 | 50.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略：配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略。（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
