万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0569元 | 1.1261元 |
| 2024-12-13 | 1.0547元 | 1.1239元 |
| 2024-12-06 | 1.0490元 | 1.1182元 |
| 2024-11-29 | 1.0452元 | 1.1144元 |
| 2024-11-22 | 1.0423元 | 1.1115元 |
| 2024-11-15 | 1.0416元 | 1.1108元 |
| 2024-11-08 | 1.0404元 | 1.1096元 |
| 2024-11-01 | 1.0383元 | 1.1075元 |
| 2024-10-25 | 1.0358元 | 1.1050元 |
| 2024-10-18 | 1.0384元 | 1.1076元 |
| 2024-10-11 | 1.0363元 | 1.1055元 |
| 2024-09-30 | 1.0336元 | 1.1028元 |
| 2024-09-27 | 1.0371元 | 1.1063元 |
| 2024-09-20 | 1.0400元 | 1.1092元 |
| 2024-09-13 | 1.0395元 | 1.1087元 |
| 2024-09-06 | 1.0376元 | 1.1068元 |
| 2024-08-30 | 1.0351元 | 1.1043元 |
| 2024-08-23 | 1.0354元 | 1.1046元 |
| 2024-08-16 | 1.0356元 | 1.1048元 |
| 2024-08-09 | 1.0370元 | 1.1062元 |
| 2024-08-02 | 1.0391元 | 1.1083元 |
| 2024-07-26 | 1.0364元 | 1.1056元 |
| 2024-07-19 | 1.0540元 | 1.1018元 |
| 2024-07-12 | 1.0529元 | 1.1007元 |
| 2024-07-05 | 1.0524元 | 1.1002元 |
| 2024-06-28 | 1.0527元 | 1.1005元 |
| 2024-06-21 | 1.0499元 | 1.0977元 |
| 2024-06-14 | 1.0492元 | 1.0970元 |
| 2024-06-07 | 1.0484元 | 1.0962元 |
| 2024-05-31 | 1.0463元 | 1.0941元 |
| 2024-05-24 | 1.0454元 | 1.0932元 |
| 2024-05-17 | 1.0442元 | 1.0920元 |
| 2024-05-10 | 1.0428元 | 1.0906元 |
| 2024-04-30 | 1.0406元 | 1.0884元 |
| 2024-04-26 | 1.0422元 | 1.0900元 |
| 2024-04-19 | 1.0447元 | 1.0925元 |
| 2024-04-12 | 1.0414元 | 1.0892元 |
| 2024-04-03 | 1.0365元 | 1.0843元 |
| 2024-03-29 | 1.0349元 | 1.0827元 |
| 2024-03-22 | 1.0338元 | 1.0816元 |
| 2024-03-15 | 1.0322元 | 1.0800元 |
| 2024-03-08 | 1.0338元 | 1.0816元 |
| 2024-03-01 | 1.0312元 | 1.0790元 |
| 2024-02-23 | 1.0309元 | 1.0787元 |
| 2024-02-08 | 1.0264元 | 1.0742元 |
| 2024-02-02 | 1.0255元 | 1.0733元 |
| 2024-01-26 | 1.0232元 | 1.0710元 |
| 2024-01-19 | 1.0217元 | 1.0695元 |
| 2024-01-18 | 1.0210元 | 1.0688元 |
| 2024-01-17 | 1.0207元 | 1.0685元 |
