万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0364元 | 1.1056元 |
| 2024-07-19 | 1.0540元 | 1.1018元 |
| 2024-07-12 | 1.0529元 | 1.1007元 |
| 2024-07-05 | 1.0524元 | 1.1002元 |
| 2024-06-28 | 1.0527元 | 1.1005元 |
| 2024-06-21 | 1.0499元 | 1.0977元 |
| 2024-06-14 | 1.0492元 | 1.0970元 |
| 2024-06-07 | 1.0484元 | 1.0962元 |
| 2024-05-31 | 1.0463元 | 1.0941元 |
| 2024-05-24 | 1.0454元 | 1.0932元 |
| 2024-05-17 | 1.0442元 | 1.0920元 |
| 2024-05-10 | 1.0428元 | 1.0906元 |
| 2024-04-30 | 1.0406元 | 1.0884元 |
| 2024-04-26 | 1.0422元 | 1.0900元 |
| 2024-04-19 | 1.0447元 | 1.0925元 |
| 2024-04-12 | 1.0414元 | 1.0892元 |
| 2024-04-03 | 1.0365元 | 1.0843元 |
| 2024-03-29 | 1.0349元 | 1.0827元 |
| 2024-03-22 | 1.0338元 | 1.0816元 |
| 2024-03-15 | 1.0322元 | 1.0800元 |
| 2024-03-08 | 1.0338元 | 1.0816元 |
| 2024-03-01 | 1.0312元 | 1.0790元 |
| 2024-02-23 | 1.0309元 | 1.0787元 |
| 2024-02-08 | 1.0264元 | 1.0742元 |
| 2024-02-02 | 1.0255元 | 1.0733元 |
| 2024-01-26 | 1.0232元 | 1.0710元 |
| 2024-01-19 | 1.0217元 | 1.0695元 |
| 2024-01-18 | 1.0210元 | 1.0688元 |
| 2024-01-17 | 1.0207元 | 1.0685元 |
| 2024-01-16 | 1.0204元 | 1.0682元 |
| 2024-01-15 | 1.0206元 | 1.0684元 |
| 2024-01-12 | 1.0202元 | 1.0680元 |
| 2024-01-11 | 1.0204元 | 1.0682元 |
| 2024-01-10 | 1.0204元 | 1.0682元 |
| 2024-01-09 | 1.0206元 | 1.0684元 |
| 2024-01-08 | 1.0201元 | 1.0679元 |
| 2024-01-05 | 1.0198元 | 1.0676元 |
| 2024-01-04 | 1.0192元 | 1.0670元 |
| 2024-01-03 | 1.0189元 | 1.0667元 |
| 2024-01-02 | 1.0193元 | 1.0671元 |
| 2023-12-29 | 1.0194元 | 1.0672元 |
| 2023-12-28 | 1.0190元 | 1.0668元 |
| 2023-12-27 | 1.0184元 | 1.0662元 |
| 2023-12-26 | 1.0175元 | 1.0653元 |
| 2023-12-25 | 1.0168元 | 1.0646元 |
| 2023-12-22 | 1.0164元 | 1.0642元 |
| 2023-12-21 | 1.0159元 | 1.0637元 |
| 2023-12-20 | 1.0158元 | 1.0636元 |
| 2023-12-15 | 1.0154元 | 1.0632元 |
| 2023-12-08 | 1.0132元 | 1.0610元 |
