万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 82.43亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 82.43亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,674.08万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 54.35万 | 0.01% |
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