万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-11-23当前净值1.0475 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% | |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.06元 | 52.96亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 51.68亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.64亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.74亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 50.98亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.51亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 51.67亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 50.99亿 | 50.00亿元 | -- |
