万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.64亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.74亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 50.98亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.51亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 51.67亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 50.99亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.51亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 50.79亿 | 50.00亿元 | -- |
