华富中证A100指数C (022661.jj)中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金当前净值1.2141元基金经理郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.04% | ||
| 相关基金: | 主从基金华富中证A100指数A | ||||
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华富中证A100指数C(022661) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,170.49万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 3.07万 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 54.69% |
| 金融业 | 2,271.77万 | 11.62% |
| 采矿业 | 1,381.17万 | 7.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,025.34万 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 941.60万 | 4.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769.47万 | 3.94% |
| 建筑业 | 325.11万 | 1.66% |
| 房地产业 | 259.05万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 223.45万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 216.17万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.11万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 87.91万 | 0.45% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,263.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,389.00 | 0.00% |
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