华富中证A100指数C (022661.jj)中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金当前净值1.2131元基金经理郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% | ||
| 相关基金: | 主从基金华富中证A100指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证A100指数C(022661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 52.39万元 | 0.50% | 15.72万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 121.71万元 | 0.50% | 36.51万元 | 0.15% |
| 2023-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 64.72万元 | 0.50% | 19.42万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 136.45万元 | 0.50% | 40.93万元 | 0.15% |
