永赢润益债券B(022662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 430.40万元 | 0.30% | 143.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 366.00万元 | 0.30% | 122.00万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 173.37万元 | 0.30% | 57.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 347.38万元 | 0.30% | 115.79万元 | 0.10% |
