创金合信尊泰纯债C (022684.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理郑振源 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泰纯债债券 | ||||
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创金合信尊泰纯债C(022684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0106元 | 1.0186元 |
| 2024-12-25 | 1.0102元 | 1.0182元 |
| 2024-12-24 | 1.0109元 | 1.0189元 |
| 2024-12-23 | 1.0111元 | 1.0191元 |
| 2024-12-20 | 1.0106元 | 1.0186元 |
| 2024-12-19 | 1.0095元 | 1.0175元 |
| 2024-12-18 | 1.0088元 | 1.0168元 |
| 2024-12-17 | 1.0090元 | 1.0170元 |
| 2024-12-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
