工银智能制造股票C (022710.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-27 | 基金类型股票型当前净值1.5310元基金经理李劭钊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银智能制造股票A | ||||
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工银智能制造股票C(022710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.19万元 | 1.20% | 4.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 76.63万元 | 1.20% | 12.77万元 | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 45.37万元 | 1.50% | 7.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 196.99万元 | 1.50% | 32.83万元 | 0.25% |
