工银智能制造股票C (022710.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-27 | 基金类型股票型当前净值1.5310元基金经理李劭钊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银智能制造股票A | ||||
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工银智能制造股票C(022710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-12-19 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-12-18 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-12-17 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-12-16 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-12-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-12-12 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-12-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-12-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-12-09 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-06 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-12-05 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-12-04 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-03 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-12-02 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-11-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-11-27 | 1.4600元 | 1.4600元 |
