南方中债1-3年国开行债券指数I (022711.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-03 | 基金类型指数型基金当前净值1.0458元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.89% | ||
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南方中债1-3年国开行债券指数I(022711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 731.35万元 | 0.15% | 243.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,874.17万元 | 0.15% | 624.72万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 909.89万元 | 0.15% | 303.30万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,829.60万元 | 0.15% | 609.87万元 | 0.05% |
