永赢锐见进取混合C (022718.jj ) 永赢基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9846元 (2025-04-30) 基金经理李文宾成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢锐见进取混合A |
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永赢锐见进取混合C(022718) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 40.62% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 40.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 58.76% |
| 3 | 其他资产 | 183.99万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,683.91万 | 19.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,293.51万 | 4.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,167.71万 | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 922.28万 | 3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305.79万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 23.92万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.96%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,007.34万 | 3.39% |
| 房地产 | 607.90万 | 2.05% |
| 信息技术 | 505.30万 | 1.70% |
| 非日常生活消费品 | 487.26万 | 1.64% |
| 日常消费品 | 51.24万 | 0.17% |
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