永赢锐见进取混合C (022718.jj ) 永赢基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9846元 (2025-04-30) 基金经理李文宾成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢锐见进取混合A |
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永赢锐见进取混合C(022718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-04-29 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-04-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-04-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-04-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-04-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-04-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-04-21 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-04-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-04-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-04-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-04-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-04-14 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-04-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-04-10 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-04-09 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-04-08 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-04-07 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-04-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-04-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-04-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-03-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-03-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-03-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-03-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-03-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-03-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-03-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-03-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-03-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-02-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-02-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-02-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-02-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-01-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-01-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
