创金合信尊盛纯债债券C (022721.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-28 | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊盛纯债债券A | ||||
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创金合信尊盛纯债债券C(022721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0120元 | 1.0290元 |
| 2024-12-25 | 1.0120元 | 1.0290元 |
| 2024-12-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
