南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-05 | 基金类型指数型基金当前净值1.3592元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% | ||
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 193.51亿 | 93.18% |
| (其中) 债券 | 193.51亿 | 93.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.80亿 | 1.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 9.47亿 | 4.56% |
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