南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05当前净值1.3685 (2025-04-16) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 265.64亿 | 95.63% |
| (其中) 债券 | 265.64亿 | 95.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.00亿 | 2.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 395.63万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 5.11亿 | 1.84% |
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