南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05当前净值1.3671 (2025-04-15) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数I | ||
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.3671元 | 1.4171元 |
| 2025-04-14 | 1.3670元 | 1.4170元 |
| 2025-04-11 | 1.3668元 | 1.4168元 |
| 2025-04-10 | 1.3667元 | 1.4167元 |
| 2025-04-09 | 1.3660元 | 1.4160元 |
| 2025-04-08 | 1.3659元 | 1.4159元 |
| 2025-04-07 | 1.3716元 | 1.4216元 |
| 2025-04-03 | 1.3638元 | 1.4138元 |
| 2025-04-02 | 1.3548元 | 1.4048元 |
| 2025-04-01 | 1.3507元 | 1.4007元 |
| 2025-03-31 | 1.3498元 | 1.3998元 |
| 2025-03-28 | 1.3471元 | 1.3971元 |
| 2025-03-27 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2025-03-26 | 1.3491元 | 1.3991元 |
| 2025-03-25 | 1.3460元 | 1.3960元 |
| 2025-03-24 | 1.3443元 | 1.3943元 |
| 2025-03-21 | 1.3426元 | 1.3926元 |
| 2025-03-20 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2025-03-19 | 1.3381元 | 1.3881元 |
| 2025-03-18 | 1.3365元 | 1.3865元 |
| 2025-03-17 | 1.3360元 | 1.3860元 |
| 2025-03-14 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2025-03-13 | 1.3404元 | 1.3904元 |
| 2025-03-12 | 1.3418元 | 1.3918元 |
| 2025-03-11 | 1.3382元 | 1.3882元 |
| 2025-03-10 | 1.3463元 | 1.3963元 |
| 2025-03-07 | 1.3490元 | 1.3990元 |
| 2025-03-06 | 1.3553元 | 1.4053元 |
| 2025-03-05 | 1.3598元 | 1.4098元 |
| 2025-03-04 | 1.3589元 | 1.4089元 |
| 2025-03-03 | 1.3594元 | 1.4094元 |
| 2025-02-28 | 1.3559元 | 1.4059元 |
| 2025-02-27 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2025-02-26 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2025-02-25 | 1.3565元 | 1.4065元 |
| 2025-02-24 | 1.3542元 | 1.4042元 |
| 2025-02-21 | 1.3597元 | 1.4097元 |
| 2025-02-20 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2025-02-19 | 1.3678元 | 1.4178元 |
| 2025-02-18 | 1.3654元 | 1.4154元 |
| 2025-02-17 | 1.3670元 | 1.4170元 |
| 2025-02-14 | 1.3709元 | 1.4209元 |
| 2025-02-13 | 1.3736元 | 1.4236元 |
| 2025-02-12 | 1.3739元 | 1.4239元 |
| 2025-02-11 | 1.3746元 | 1.4246元 |
| 2025-02-10 | 1.3735元 | 1.4235元 |
| 2025-02-07 | 1.3764元 | 1.4264元 |
| 2025-02-06 | 1.3769元 | 1.4269元 |
| 2025-02-05 | 1.3745元 | 1.4245元 |
| 2025-01-27 | 1.3721元 | 1.4221元 |
