南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-05 | 基金类型指数型基金当前净值1.3592元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% | ||
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3592元 | 1.4092元 |
| 2024-12-20 | 1.3592元 | 1.4092元 |
| 2024-12-19 | 1.3542元 | 1.4042元 |
| 2024-12-18 | 1.3520元 | 1.4020元 |
| 2024-12-17 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2024-12-16 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2024-12-13 | 1.3503元 | 1.4003元 |
| 2024-12-12 | 1.3455元 | 1.3955元 |
| 2024-12-11 | 1.3355元 | 1.3855元 |
| 2024-12-10 | 1.3334元 | 1.3834元 |
| 2024-12-09 | 1.3242元 | 1.3742元 |
| 2024-12-06 | 1.3190元 | 1.3690元 |
| 2024-12-05 | 1.3200元 | 1.3700元 |
