南方中债7-10年国开行债券指数D (022724.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3734元 (2025-05-08) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I |
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.3734元 | 1.4234元 |
| 2025-05-07 | 1.3707元 | 1.4207元 |
| 2025-05-06 | 1.3726元 | 1.4226元 |
| 2025-04-30 | 1.3723元 | 1.4223元 |
| 2025-04-29 | 1.3715元 | 1.4215元 |
| 2025-04-28 | 1.3681元 | 1.4181元 |
| 2025-04-25 | 1.3667元 | 1.4167元 |
| 2025-04-24 | 1.3664元 | 1.4164元 |
| 2025-04-23 | 1.3667元 | 1.4167元 |
| 2025-04-22 | 1.3681元 | 1.4181元 |
| 2025-04-21 | 1.3665元 | 1.4165元 |
| 2025-04-18 | 1.3680元 | 1.4180元 |
| 2025-04-17 | 1.3674元 | 1.4174元 |
| 2025-04-16 | 1.3685元 | 1.4185元 |
| 2025-04-15 | 1.3671元 | 1.4171元 |
| 2025-04-14 | 1.3670元 | 1.4170元 |
| 2025-04-11 | 1.3668元 | 1.4168元 |
| 2025-04-10 | 1.3667元 | 1.4167元 |
| 2025-04-09 | 1.3660元 | 1.4160元 |
| 2025-04-08 | 1.3659元 | 1.4159元 |
| 2025-04-07 | 1.3716元 | 1.4216元 |
| 2025-04-03 | 1.3638元 | 1.4138元 |
| 2025-04-02 | 1.3548元 | 1.4048元 |
| 2025-04-01 | 1.3507元 | 1.4007元 |
| 2025-03-31 | 1.3498元 | 1.3998元 |
| 2025-03-28 | 1.3471元 | 1.3971元 |
| 2025-03-27 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2025-03-26 | 1.3491元 | 1.3991元 |
| 2025-03-25 | 1.3460元 | 1.3960元 |
| 2025-03-24 | 1.3443元 | 1.3943元 |
| 2025-03-21 | 1.3426元 | 1.3926元 |
| 2025-03-20 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2025-03-19 | 1.3381元 | 1.3881元 |
| 2025-03-18 | 1.3365元 | 1.3865元 |
| 2025-03-17 | 1.3360元 | 1.3860元 |
| 2025-03-14 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2025-03-13 | 1.3404元 | 1.3904元 |
| 2025-03-12 | 1.3418元 | 1.3918元 |
| 2025-03-11 | 1.3382元 | 1.3882元 |
| 2025-03-10 | 1.3463元 | 1.3963元 |
| 2025-03-07 | 1.3490元 | 1.3990元 |
| 2025-03-06 | 1.3553元 | 1.4053元 |
| 2025-03-05 | 1.3598元 | 1.4098元 |
| 2025-03-04 | 1.3589元 | 1.4089元 |
| 2025-03-03 | 1.3594元 | 1.4094元 |
| 2025-02-28 | 1.3559元 | 1.4059元 |
| 2025-02-27 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2025-02-26 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2025-02-25 | 1.3565元 | 1.4065元 |
| 2025-02-24 | 1.3542元 | 1.4042元 |
