南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1159元 (2025-04-30) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
