南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数4.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06当前净值1.1135 (2025-04-17) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.42% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数I | ||
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.00 | 3,033.79元 | -- |
