申万菱信新动力混合C (022734.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-02 | 基金类型混合型当前净值0.4924元基金经理龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金申万菱信新动力混合A | ||||
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申万菱信新动力混合C(022734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-12-24 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-12-23 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-12-20 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-12-19 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-12-18 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-12-17 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-12-16 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-12-13 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-12-12 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-12-11 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-12-10 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-12-09 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-12-06 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-12-05 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-12-04 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-12-03 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-12-02 | 0.4916元 | 0.4916元 |
