申万菱信新经济混合C (022735.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-09 | 基金类型混合型当前净值0.9153元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金申万菱信新经济混合 | ||||
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申万菱信新经济混合C(022735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-23 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-12-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-12-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-12-18 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-12-17 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-12-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-12-12 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-11 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-10 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
