南方景元中高等级信用债债券D (022736.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-06 | 基金类型债券型当前净值1.1409元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.49% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方景元中高等级信用债债券A 、 南方景元中高等级信用债债券C | ||||
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南方景元中高等级信用债债券D(022736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-12-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
