南方贺元利率债债券D (022737.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-06 | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券A 、 南方贺元利率债债券C | ||||
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0892元 | 1.1962元 |
| 2024-12-19 | 1.0873元 | 1.1943元 |
| 2024-12-18 | 1.0863元 | 1.1933元 |
| 2024-12-17 | 1.0873元 | 1.1943元 |
| 2024-12-16 | 1.0873元 | 1.1943元 |
| 2024-12-13 | 1.0853元 | 1.1923元 |
| 2024-12-12 | 1.0833元 | 1.1903元 |
| 2024-12-11 | 1.0824元 | 1.1894元 |
| 2024-12-10 | 1.0814元 | 1.1884元 |
| 2024-12-09 | 1.0784元 | 1.1854元 |
| 2024-12-06 | 1.0777元 | 1.1847元 |
