国泰君安安睿纯债债券C
(022738.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2024-12-11基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理杨勇 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55%
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国泰君安安睿纯债债券C(022738) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-24

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国泰君安安睿纯债债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-241.0413元1.0413元
2024-12-231.0420元1.0420元
2024-12-201.0418元1.0418元
2024-12-191.0403元1.0403元
2024-12-181.0395元1.0395元
2024-12-171.0401元1.0401元
2024-12-161.0406元1.0406元
2024-12-131.0387元1.0387元
2024-12-121.0365元1.0365元
2024-12-111.0356元1.0356元

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