汇安稳裕债券C (022753.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-12-04 | 基金类型债券型当前净值1.1676元基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.81% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇安稳裕债券A | ||||
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汇安稳裕债券C(022753) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.21万 | 88.58% |
| (其中) 债券 | 91.21万 | 88.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.68万 | 11.35% |
| 3 | 其他资产 | 783.00 | 0.08% |
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