汇安稳裕债券C (022753.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-12-04 | 基金类型债券型当前净值1.1676元基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.81% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇安稳裕债券A | ||||
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汇安稳裕债券C(022753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-12-19 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-12-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-12-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-12-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-12-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
