博时裕弘纯债债券D
(022767.jj)博时基金管理有限公司		成立日期2024-12-06基金类型债券型当前净值1.1642元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.40%
相关基金: 主从基金博时裕弘纯债债券A 、 博时裕弘纯债债券C
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博时裕弘纯债债券D(022767) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资18.78亿93.48%
(其中) 债券18.78亿93.48%
2 银行存款及结算备付金1.21亿6.05%
3 其他资产961.53万0.48%
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