南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数4.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-10基金净值1.0656 (2025-04-22) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I | ||
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 764.46万元 | 0.15% | 254.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 221.64万元 | 0.15% | 73.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 113.90万元 | 0.15% | 37.97万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 55.24万元 | 0.15% | 18.41万元 | 0.05% |
