南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数4.00	总资产规模	5,005.18万元	基金类型指数型基金成立日期2024-12-10当前净值1.0660 (2025-04-14) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.02%
相关基金:	主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

南方中债1-5年国开行债券指数D.(022780) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

南方中债1-5年国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.07元	5,005.18万	4,699.70万元	--