鹏华中证港股通消费ETF联接I (022793.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-09 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9570元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通消费ETF联接A 、 鹏华中证港股通消费ETF联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32万元 | 0.50% | 2,634.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.34万元 | 0.50% | 1.47万元 | 0.10% |
