鹏华中证港股通消费ETF联接I (022793.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-09 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9420元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.80% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通消费ETF联接A 、 鹏华中证港股通消费ETF联接C | ||||
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鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-01-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-01-03 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-01-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-31 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
