诺安汇利混合E(022851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.74万元 | 1.00% | 1.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 16.73万元 | 1.00% | 3.35万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.85万元 | 1.00% | 2.17万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 22.98万元 | 1.00% | 4.60万元 | 0.20% |
