大成中证红利指数Y(022927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-12-13
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
2024-09-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
2024-06-30 | 1,701.70万元 | 0.75% | 340.34万元 | 0.15% |
2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 2,435.45万元 | 0.75% | 487.09万元 | 0.15% |
2023-08-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 1,105.50万元 | 0.75% | 221.10万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 2,421.97万元 | 0.75% | 484.39万元 | 0.15% |