估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
大成中证红利指数Y
(022927.jj)
大成基金管理有限公司
成立日期
2024-12-13
基金类型
指数型基金
当前净值
2.5125
元
基金经理
李绍
、
刘淼
管理费用率
0.38%
管托费用率
0.08%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.71%
相关基金:
主从基金
大成中证红利指数A
、
大成中证红利指数C
、
大成中证红利指数E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
大成中证红利指数Y(022927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-12-23
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
大成中证红利指数Y历史净值,最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-12-23
2.5125
元
2.5125
元
2024-12-20
2.5111
元
2.5111
元
2024-12-19
2.5308
元
2.5308
元
2024-12-18
2.5542
元
2.5542
元
2024-12-17
2.5392
元
2.5392
元
2024-12-16
2.5478
元
2.5478
元
2024-12-13
2.5305
元
2.5305
元