大成中证红利指数Y
(022927.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2024-12-13基金类型指数型基金当前净值2.5386元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.38%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.32%
相关基金: 主从基金大成中证红利指数A 、 大成中证红利指数C 、 大成中证红利指数E
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大成中证红利指数Y(022927) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-24

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基金净值基金累计净值
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大成中证红利指数Y历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-242.5386元2.5386元
2024-12-232.5125元2.5125元
2024-12-202.5111元2.5111元
2024-12-192.5308元2.5308元
2024-12-182.5542元2.5542元
2024-12-172.5392元2.5392元
2024-12-162.5478元2.5478元
2024-12-132.5305元2.5305元

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