鹏华中证500ETF联接I (022988.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9313元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-6.87% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接A 、 鹏华中证500ETF联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证500ETF联接I(022988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-01-07 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-01-06 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-01-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-01-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-31 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-25 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
