南方臻元债券C
(023019.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00
总资产规模
1,002.13元
基金类型债券型成立日期2024-12-26当前净值1.1609 (2025-04-16) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.94%
相关基金: 主从基金南方臻元债券A
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南方臻元债券C(023019) - 历史资产组合

最后更新于：2024-12-31

  1. 2024-12-31
  2. 2024-09-30
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  4. 2024-03-31
  5. 2023-12-31
  6. 2023-09-30
  7. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资17.15亿99.68%
(其中) 债券17.15亿99.68%
2 银行存款及结算备付金531.15万0.31%
3 其他资产12.45万0.007%
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