南方臻元债券C (023019.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00	总资产规模	1,002.13元	基金类型债券型成立日期2024-12-26当前净值1.1609 (2025-04-14) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.94%
相关基金:	主从基金南方臻元债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方臻元债券C(023019) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

南方臻元债券C.(023019) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

南方臻元债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.15元	1,002.13	869.00元	--